주식 캔들 차트는 주식 시장에서 널리 사용되는 가격 표시 차트 중 하나입니다. 일정한 기간 (분, 시간, 일, 주, 월, 연 등) 동안 시장 참가자들의 매매패턴과 더불어 감정까지 보여준다고 할 수 있습니다.
이러한 주식 캔들 패턴을 어떻게 보는지를 익히면 매매패턴을 시각적으로 파악하는데 도움을 줄 수 있습니다.
목차
주식 캔들을 구성하는 요소 (캔들차트 보는 법)
아래 주식 캔틀을 구성하는 기본적인 요소들과 기초내용을 살펴보겠습니다.
주식 캔들 차트는 시가, 저가, 고가, 종가로 이루어집니다.
시가는 해당기간 주가가 시작된 가격을 나타내고,
종가는 해당기간 말에 주가의 마지막 마감가격을 나타냅니다.
고가는 그 기간동안의 최고가격을, 저가는 최저가격을 나타냅니다.
캔들 차트는 양봉과 음봉으로 구분이 될 수 있습니다.
양봉은 시가보다 종가가 높은 경우를 지칭하며 이는 주가가 해당 기간 동안 상승했음을 의미합니다. 음봉은 반대로 시가보다 종가가 낮은 경우로 주가가 하락했음을 나타냅니다.
국내에서 양봉은 빨간색으로 음봉은 파란색으로 표시되고 있습니다.
주식 캔들 차트는 또한 몸통과 꼬리 부분이 있는데,
몸통은 시가와 종가의 간격을 나타내고, 꼬리는 고가와 저가 사이의 거리를 나타냅니다.
보통 몸통이 길고 꼬리가 짧으면 추세가 강한 것을 나타내며
몸통이 짧고 꼬리가 길면 추세가 약하거나 전환점이라고 판단하기도 합니다.
단일 캔들만 아니라 여러 개의 캔들을 조합해서 다양한 패턴을 만들 수 있는데
이런 패턴들을 가지고 주가의 방향을 예측하고 변화를 추측해 보는데 도움을 받을 수 있습니다.
캔들차트 패턴 : 양봉 캔들의 종류와 의미
양봉 캔들은 시가보다 종가가 높은 경우로서 주가가 상승한 것을 나타냅니다.
이러한 양봉 캔들의 종류는 무엇이 있고 각각이 무슨 의미를 지니는 지 살펴보겠습니다.
장대양봉
시가와 종가 간의 거리가 긴 양봉 캔들로서 강력한 매수세가 있음을 의미합니다.
이는 계속해서 주가가 상승 추세에 있거나, 하락추세에 있다가 강력한 전환점으로 될 가능성이 있습니다.
장대 양봉은 주가에 긍정적인 신호로 여겨지는데 추가 상승이 기대되기 때문입니다. 또한 주가 상승이 강하고 확실한 정도를 보여준다고 할 수 있으며 이는 많은 거래량이 동반된다면 더욱 신뢰도가 높을 수 있습니다.
하지만 주가가 과열되거나 과매수 상태에 있다고 판단될 수 있어 장대양봉이 나온 후에 반전이 나오기도 하고 큰 조정이 나오기도 합니다. 보수적인 투자자들은 적당히 수익을 취하고 나올 수 있는 기회로 보기도 합니다.
[코스피에서 나오는 장대양봉]
짧은 양봉
시가와 종가 사이의 거리가 짧은 양봉 캔들입니다. 매수세가 매도세보다는 우세하다는 것을 의미합니다.
주가가 상승 추세를 유지하거나 하락추세에서 반등할 가능성이 있다고 할 수 있으나 짧은 양봉은 중립적인 신호로 간주되고 큰 의미를 부여하기 어려운 캔들입니다.
주가가 안정적으로 상승하고 있다고 판단될 수 있는데 이는 거래량이 적으면 더욱 신뢰도가 높습니다.
하지만 짧은 양봉은 주가가 크게 움직이지는 않고 있음을 의미하기에 매수세가 약해지거나 매도세가 강해지면 주가가 하락할 수 있습니다.
[코스피에서 나오는 짧은양봉]
망치형 양봉
시가와 종가는 가격이 비슷한데 아래로 긴 꼬리가 달리는 양봉 캔들입니다.
이는 주가가 장중에 크게 하락했다가 종가에는 반등했음을 의미합니다.
주가가 하락추세에 있다면 종종 반등의 신호로 여겨질 수도 있으며 긍정적 신호라고 판단하여 매수 기회로 보기도 합니다. 이는 하단에서 지지를 받고 있다고 판단할 수 있는데 거래량이 많으면 신뢰도가 높을 수 있습니다.
하지만 주가가 완전한 상승 추세로 돌아섰는지는 추가적인 확인이 필요합니다. 매도세가 강하다면 그 이후 주가가 다시 하락할 수 있기 때문입니다.
[코스피에서 나오는 망치형양봉]
역망치형 양봉
시가와 종가가 비슷한데 이번에는 위로 긴꼬리가 달리는 양봉 캔들입니다.
주가가 장중에 크게 상승했다가 종가에는 상승분을 반납했다는 것을 의미합니다.
주가가 상승추세에 있다면 종종 추가 하락의 신호로 여겨질 수 있으며 부정적 신호로 판단하여 매도 기회로 보기도 합니다. 주가가 상단에서 저항을 받고 있다고 판단할 수 있으며 거래량이 많으면 더울 그러할 수 있습니다.
하지만 주가가 완전히 하락 추세로 돌아섰는지는 추가적인 확인이 필요합니다. 매수세가 강하다면 그 이후 주가가 다시 상승하기 때문입니다.
[코스피에서 나오는 역망치형양봉]
긴 윗꼬리 양봉 과 긴 아래꼬리 양봉
이 양봉캔들 차트들도 위의 망치형, 역망치형과 비슷한 캔들을 형성하며 다만 꼬리부분이 더 긴 양봉캔들을 의미합니다.
이들은 장중에 주가의 변동폭이 훨씬 컸으며 종가는 상승분을 대부분 반납했거나 하락분을 모두 만회했다는 것을 나타내어 주가의 변곡점으로 작용하기도 합니다.
하지만 마찬가지로 주가의 추세 변화가 있었는지는 추가적인 확인이 필요합니다.
음봉 캔들의 종류와 의미
음봉 캔들은 시가보다 종가가 낮은 경우로, 주가가 하락한 것을 의미합니다.
이러한 음봉 캔들의 종류는 무엇이 있고 각각이 무슨 의미를 지니는 지 살펴보겠습니다.
장대음봉
시가와 종가 간의 거리가 긴 음봉 캔들로서 강력한 매도세가 있음을 의미합니다.
이는 계속해서 주가가 하락 추세에 있거나, 상승추세에 있다가 하락으로의 강력한 전환점이 될 가능성이 있습니다.
장대 음봉은 주가에 부정적인 신호로 여겨지는데 추가 하락이 예상되기 때문입니다. 또한 주가 하락이 강하고 확실한 정도를 보여준다고 할 수 있으며 이는 많은 거래량이 동반된다면 더욱 신뢰도가 높을 수 있습니다.
하지만 주가가 과매도 상태에 있다고 판단될 수 있어 장대음봉이 나온 후에 반전이 나오기도 하고 추후 상승이 나오기도 합니다. 보수적인 투자자들은 적당히 손절을 하고 나올 수 있는 기회로 보기도 합니다.
[코스피에서 나오는 장대음봉]
짧은 음봉
시가와 종가 사이의 거리가 짧은 음봉 캔들입니다. 매도세가 매수세보다는 우세하다는 것을 의미합니다.
주가가 하락 추세를 유지하거나 상승추세에서 조정될 가능성이 있다고 할 수 있으나 짧은 음봉은 중립적인 신호로 간주되고 큰 의미를 부여하기 어려운 캔들입니다.
주가가 계속해서 하락하고 있다고 판단될 수 있는데 이는 거래량이 적으면 더욱 신뢰도가 높습니다.
하지만 짧은 음봉은 주가가 크게 움직이지는 않고 있음을 의미하기에 매도세가 약해지거나 매수세가 강해지면 추후 주가가 상승할 수 있습니다.
[코스피에서 나오는 짧은음봉]
망치형 음봉
시가와 종가는 가격이 비슷한데 아래로 긴 꼬리가 달리는 음봉 캔들입니다. 이는 주가가 장중에 크게 하락했다가 종가에는 반등했음을 의미합니다.
주가가 상승추세에 있다면 종종 하락의 신호로 여겨질 수도 있으며 부정적 신호라고 판단하여 매도 기회로 보기도 합니다. 이는 상단에서 저항를 받고 있다고 판단할 수 있는데 거래량이 많으면 신뢰도가 높을 수 있습니다.
하지만 주가가 하락 추세로 돌아섰는지는 추가적인 확인이 필요합니다. 매수세가 강하다면 그 이후 주가가 다시 상승할 수 있기 때문입니다.
[코스피에서 나오는 망치형음봉]
역망치형 양봉
시가와 종가가 비슷한데 이번에는 위로 긴꼬리가 달리는 음봉 캔들입니다. 주가가 장중에 크게 상승했다가 종가에는 상승분을 반납하고 또한 시가보다 하락했다는 것을 의미합니다.
주가가 하락추세에 있다면 종종 전환점으로 이후 상승의 신호로 여겨질 수 있으며 긍정적 신호로 판단하여 매수 기회로 보기도 합니다. 주가가 하단에서 지지를 받고 있다고 판단할 수 있으며 거래량이 많으면 더울 그러할 수 있습니다.
하지만 주가가 완전히 상승 추세로 돌아섰는지는 추가적인 확인이 필요합니다. 매도세가 강하다면 그 이후 주가가 다시 하락하기 때문입니다.
[코스피에서 나오는 역망치형음봉]
긴 윗꼬리 음봉 과 긴 아래꼬리 음봉
이 음봉캔들 차트들도 위의 망치형, 역망치형과 비슷한 캔들을 형성하며 다만 꼬리부분이 더 긴 음봉캔들을 의미합니다.
이들은 장중에 주가의 변동폭이 훨씬 컸으며 종가는 상승분을 대부분 반납했거나 하락분을 모두 만회했다는 것을 나타내어 주가의 변곡점으로 작용하기도 합니다.
하지만 마찬가지로 주가의 추세 변화가 있었는지는 추가적인 확인이 필요합니다.
지금까지 양봉과 음봉 캔들의 종류와 각각의 의미를 살펴보았는데요.
대체로 장대양봉과 긴아래꼬리 양봉은 매수에 유리하고,
반면에 역망치형 양봉과 긴 윗꼬리 양봉은 매도에 유리합니다.
또한 장대음봉과 긴 윗꼬리 음봉은 매도에 유리하고,
역망치형 음봉과 긴 아래꼬리 음봉은 매수에 유리합니다.
하지만 이런 캔들들은 단일 캔들만 아니라
여러 캔들을 조합해보고 패턴을 확인해야 하며 다른 기술적인 지표와 함께 고려해야 합니다.
캔들 차트는 단지 주식 시장의 흐름을 파악하고 투자자들의 감정을 판단하는데 도움을 주는 도구입니다.
주식 캔들 차트의 활용 팁
- 캔들 차트의 색상과 모양을 잘 구분하고 해석해서 활용하라.
위에서 살펴본 데로 캔들 차트는 양봉이냐 음봉이냐에 따라 색깔이 다르며 시가와 종가사이의 거리, 고가와 저가 사이의 거리 등에 따라 다양하게 나타날 수 있습니다.
이런 캔들 차트들은 각각 시장의 흐름과 강도를 나타내 주는데, 보통 몸통이 길고 꼬리가 짧으면 강한 추세를, 몸통이 짧고 꼬리가 길면 약한 추세나 전환점을 의미합니다.
주식 캔들 차트들의 색상과 모양을 잘 구분해서 해석하면 주가의 추세, 방향, 변화를 예측하는데 도움이 됩니다.
- 주식 캔들 차트의 패턴을 인식하고 활용하라.
주식 캔들 차트는 여러 개의 캔들을 조합해서 패턴을 다양하게 만들 수 있습니다.
이렇게 조합했을 때 주가의 방향, 변화 등을 더 잘 예측해 볼 수 있습니다.
몇가지를 소개하면 다음과 같습니다.
3연속 음봉 후 매수 포지션, 3연속 양봉 후 매도 포지션 : 3연속 음봉이나 양봉이 나왔다면 매수세나 매도세가 과도하게 쌓였다는 것을 의미하기도 하기에 이후 주가의 전환이 이루어질 확률이 높을 수 있습니다. 거래량이 많이 실렸다면 더욱 신뢰도가 높은데 이러한 3연속 음봉이나 양봉 후 매수 및 매도 포지션을 잡는데 활용할 수 있습니다.
도지 : 작은 몸통과 긴꼬리를 가진 캔들 스틱의 조합으로 시장의 불확실성을 나타냅니다.
주식시장에는 캔들 차트를 기반으로 한 무수한 전략이 존재하며, 전략을 사용하는 법, 그것의 신뢰 수준 등은 참고만 하는 것이 좋을 것입니다.
- 주식 캔들 차트를 다른 기술적 지표와 함께 사용하라.
캔들 차트는 단독으로 사용하기에는 한계가 있기에
이동평균선, 볼린저 밴드, RSI 등 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 조금 더 정확성과 신뢰성을 확보할 수 있을 것입니다.
- 주식 캔들 차트를 자신의 투자 스타일과 목표에 맞게 설정하라.
단기 투자자라면 짧은 시간 단위 (1분봉, 5분봉, 1시간봉 등)의 캔들차트를,
장기투자자라면 긴 시간 단위 (주봉, 월봉, 연봉)의 캔들차트를 사용하여
자신의 투자 목표와 부합하게 시각적인 도움을 받아서 활용할 수 있습니다.
이상 주식 캔들 차트의 종류와 각각의 의미, 그것의 활용 팁에 대해 알아봤습니다.
캔들 차트는 주식시장의 흐름을 시각적으로 파악하고 적절한 매매 시점을 결정하는데 도움을 주는 도구입니다.
하지만 이는 주가의 상승과 하락을 담보하는 것은 아니고 주가의 흐름은 너무나 다양하기에 매매를 위한 보조 도구로만 사용해야 할 것입니다.
주식 캔들 차트를 활용한 투자에 도움이 되시길 바라며 성공적인 투자를 기원합니다.
감사합니다.
주식 증여 방법 2가지와 증여세 신고시 주의사항, 절세 팁